元宇宙概念板块指数

道达投资手记:指数走得不好 元宇宙和大消费疯狂

指数走得不好看,基金重仓股都在重挫,上证指数、深证成指在金融地产的作用下勉强撑住,创业板指被捶得就有点难受了,跌幅超过2%。

创业板跌幅如此之大,主要是里面的权重股下挫,这些权重股都是相对高位的股票,而且集中在新能源车、光伏、医疗等高景气度行业。这些个股回调,创业板指数自然不好看。不过,创业板这波连续大幅回调,风险释放了不少,临近年线附近,短期还是有支撑。

从沪深股通数据来看,北向资金并没有“跑路”。每年开头,A股的风格切换就是这么快。这么多年,达哥已经习惯了,喜欢它,就把它炒到天上,不喜欢了,反手就无情抛弃。

首先是不少隶属于热门赛道的板块和个股出现放量下跌,这一点要引起足够重视。放量是好事还是坏事,很难说。对于一些涨幅过大的个股,出现这样的情况,很可能是有大资金在派发,可能意味着这些个股会出现更大级别的震荡走势。

不过,开年第一个交易日“抱团股”就散伙并非坏事,算是给后面的行情留点余地。2018年和2021年的春节前都是“抱团股”猛涨,后面的情况大家也都知道。对于这类个股,更适合在恰当的位置低吸。

极端开局,与赛道股形成鲜明对比的是低估值的小票,3300只上涨个股中,大多数来自这里。超过百股涨停,元宇宙、中药、传媒、农林牧渔、预制菜等题材很疯狂,归为两类,主要就是元宇宙和大消费,和节前预判的一样,属于活跃度的第一梯队。资金有记忆效应,节前活跃的板块节后往往很活跃。

另一个关注点是大消费。中药带动了消费板块走强,这个新的变化尤其要注意。之前说到了药的走强,往往能够带动其他消费品跟涨,昨天这个苗头出现了,养殖业、种植业与林业等创出新高,后续对大消费要多留心,找回调机会。大资金来来往往,冷热转换。酝酿的,可能就是新一轮拐点投资的开始。

就在元旦前,世界卫生组织总干事谭德塞表示:“只要各国共同努力,对2022年世界战胜新冠疫情持乐观态度”。这应该是全球的期盼,这句话对昨天的民航、酒店、餐饮这类消费股也起到了刺激作用。

至于元宇宙、虚拟数字人、NFT这样的概念,达哥很早之前就讲过了,如今走出行情,一点也不意外。既然说到了元宇宙,达哥想顺着谈谈苹果。前晚苹果股价创历史新高,市值一度突破3万亿美元大关,这是一个标志性事件。

产品带来的用户忠诚度构成核心竞争力。这也给我们投资科技股提供了启示,科技股不只是概念,肯定是可以赚钱的,这种才是最好的公司。只有科技但不能赚钱,不可持续;只能赚钱但没有科技,想象力也不够。巴菲特当初投资苹果也是把苹果当作消费股来看待,这样科技与消费的结合,潜力超乎想象。

苹果的老产品有芯片优势助力,iPhone SE3与iPhone 14将形成高低搭配,抢占市场;新产品也会陆续发布。据媒体报道,苹果的VR/AR设备新品已进入测试阶段,可能在2022年发布,第二代设备可能在2024年下半年发布。苹果10年内或用AR设备取代iPhone的消息,之前在互联网上广泛传播。

这些产品对A股的苹果产业链影响很大,尤其是新产品,倘若产品能够获得很好的市场反响,对估值的提升作用很大。炒新历来是A股的传统,况且苹果产业链很多个股,本身和元宇宙关联度高,回调仍当机会看待。

再来说说对指数后续的看法。短期仍然在之前预定的区间内震荡,只要震荡格局不变,操作逻辑就不变。

昨天赛道股被砸,接下来中国移动上市会吸引一批活跃资金。从统计数据上看,“巨无霸”上市当天,市场总体表现不好,不过这个影响是短期的,上次中国电信上市,指数就被砸出了一个坑,之后开启了一波上涨行情。这次“春季行情”,会不会借着中国移动上市而开启呢? (张道达)

收评:三大指数午后走势分化创指跌21% 中药、元宇宙板块全天领涨

1月4日消息,2022年A股首个交易日,三大指数早间高开低走,创业板指大幅下挫一度跌至2.5%,沪指跟随走弱。板块方面,中药板块再次掀起涨停潮,虚拟数字人、NFT概念等元宇宙相关板块逆势活跃;CRO概念下挫,锂电池、光伏、储能等高景气赛道全线回调。指数午后走势分化,沪指探底回升,跌幅明显收窄,创业板指持续弱势整理。猪肉,大豆等农业股走强,数字货币、白酒、体育产业板块异动拉升;稀土、半导体、电力等板块低迷。总体而言,个股红多绿少,指数黄白二线大幅分化,权重走弱题材活跃,成交放量明显,两市成交连续第3个交易日破万亿。

从盘面上看,中药、虚拟数字人、猪肉板块涨幅居前,盐湖提锂、CRO概念、培育钻石板块跌幅居前。

春雪食品、巨星农牧、新希望、晓鸣股份、华统股份002840)等多股大涨。

消息面上,港股中医药板块元旦小长假期间普遍上涨,此前国家医保局、国家中医药管理局称,将适宜的中药和中医医疗服务项目纳入医保支付范围。

丝路视觉、云南旅游002059)、万兴科技300624)、浙文互联等多股走强。

消息面上,2021年12月31日晚,在江苏卫视跨年演唱会上,歌手周深与通过虚拟技术呈现的邓丽君合唱了《大鱼》等歌曲。据了解,邓丽君“复活”整合了全球领先的面部捕捉、动作捕捉及顶级特效技术,采用了融合机器学习加持下的高阶渲染系统“Mystique Live”。

国泰君安证券表示,A股市场仍将维持上有顶、下有底的区间震荡,整体来看,本轮跨年攻势在节奏上平波缓进,更需在调结构中稳扎稳打。行业配置方面,重视消费与基建链的配置。推荐:第一,消费,加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的白酒、生猪、家电、家具以及社服/旅游等方向;第二,基建,把握BIPV、电力运营等新基建重点,亦重视稳增长下传统基建的发力;第三,金融,券商、银行;第四,消费电子。

平安证券认为,市场短期仍以博弈震荡为主,稳增长主线的相对性价比抬升。当前A股处于业绩真空期,板块高低切换明显,市场更为关注稳增长政策效应。但资金整体处于观望阶段,仍需等待2022年新的业绩增长点和政策发力点。

创业板指放量大跌!中药、元宇宙板块走强 赛道股集体下挫

今日上午大盘高开低走,创业板指数跌超2%。盘面上,中药板块再度大涨,板块再掀涨停潮,其中新光药业、佐力药业20CM涨停,上海凯宝、香雪制药涨超10%,龙津药业9连板,精华制药7连板,汉森制药、昆药集团、九芝堂、同仁堂等涨停。元宇宙概念股早盘走强,其中丝路视觉20CM涨停,当虹科技、新开普、万兴科技、蓝色光标、佳讯飞鸿等涨超10%。今日赛道股集体大跌,CRO、芯片、锂电池、光伏等板块跌幅居前,其中药明康德跌超8%,宁德时代跌超3%,凯莱英、法拉电子跌停,盛新锂能、禾望电气等接近跌停。今日指数分时的黄线和白线走势背离,大小指数分化明显,题材股表现较好。总体上个股涨多跌少,超3200只个股上涨。沪深两市半日成交额达8106亿元,较上个交易日上午放量1547亿,早盘两市明显放量。盘面上,中药、养殖、数字货币、元宇宙等板块涨幅前列,盐湖提锂、CRO、半导体、电力设备、储能等板块跌幅居前。截止午间收盘,沪指跌0.35%,深成指跌0.73%,创业板指跌2.19%。北向资金方面,沪股通早盘净流出15.58亿,深股通早盘净流入6.21亿。

两市共82股涨停(不包括ST及未开板新股),24股未封住涨停,封板率77.36%。两市连板股25家,其中,医药股龙津药业9连板,医药股精华制药7连板,冷链物流股冰山冷热、塑料管道股顾地科技、医药股华森制药、元宇宙概念股浙文互联4连板,包装材料股金时科技、元宇宙概念股博瑞传播、纺织股汇鸿集团、食品加工次新股春雪食品3连板,医药股东北制药、浙江震元、河化股份、华润三九、紫鑫药业、佛慈制药、新天药业、佐力药业、同仁堂、太极集团、开开实业、健民集团、柳药股份、奥锐特2连板,广电股贵广网络2连板。

板块上,中药板块继续走强,新光药业、佐力药业20cm涨停,汉森制药、昆药集团、九芝堂、华森制药、太极集团等多股涨停。消息面,国家医疗保障局、国家中医药管理局30日印发关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见。意见提出,规定将符合条件的中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保药品目录。同时,意见提出,加大对中医特色优势医疗服务项目的倾斜力度。鼓励各地将疗效确切、体现中医特色优势的中医适宜技术纳入医保支付范围。规范使用中医医疗服务项目,医保支付不得设置不合理限制。

元宇宙概念板块拉升,丝路视觉20cm涨停,创维数字、湖北广电、惠程科技、云南旅游涨停。消息面,多位虚拟人在近日跨年晚会中亮相,引发市场关注。国盛证券预计,未来5年内将有越来越丰富的虚拟人涌现,它们将不仅仅是游戏中的NPC,也将进一步在元宇宙中被赋予灵魂,以NFT的形态出现并配合AiGC,运营模式也将从专业团队向社区升级。同时,虚拟人对底层算力要求提升,边缘计算(包括计算、通信、存储等)场景日趋丰富。推荐关注虚拟人制作以及IP运营。

养殖板块大幅走强,大湖股份、巨星农牧、傲农生物、春雪食品涨停。开源证券指出,(养猪)行业产能去化的本质是养殖成本的优胜劣汰。当前时点,行业正处于过剩产能去化的关键阶段。2022年上半年行业将进入产能去化博弈阶段,成本劣势产能出清将加快,此轮行业产能去化幅度有望达到15%左右(较2021年5-6月高点)。生猪产能去化节奏及去化幅度与亏损幅度及时长呈现正相关,因此2022年上半年行业产能持续去化确定性较强。

数字货币板块上涨,神思电子20cm涨停,翠微股份、御银股份涨停,新开普涨近13%,正元智慧、科蓝软件等股涨幅居前。消息面,数字人民币(试点版)App今日已上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。根据官方介绍,数字人民币(试点版)App是中国法定数字货币――数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台,提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。

总之,早盘的亮点要数中药板块,受政策面持续利好影响,中药板块持续强势,板块个股中多股连板,其中,龙津药业9连板,精华制药9天8板,华森制药4连板。农业板块今日早盘也表现出色,大豆、玉米、猪肉、养鸡等细分赛道均涨幅居前,目前,对于养殖板块的关注点仍在产能能否加速去化与猪肉及鸡肉的价格能否翻转持续回升。元宇宙概念的活跃度一直持续,其中,虚拟数字人概念成为近期最热风口,一则在多场跨年晚会及跨年活动上,虚拟人迎来广泛应用,另一方面,虚拟人商业化成为各大互联网巨头布局重点。连板股中,医药股占比最大且多2连板,其中,龙津药业、精华制药分别晋级9、7连板,维持高位人气。

1、1月4日讯,近日,国家互联网信息办公室等十三部门联合修订发布《网络安全审查办法》,自2022年2月15日起施行。《办法》将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查,并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。根据审查实际需要,增加证监会作为网络安全审查工作机制成员单位,同时完善了国家安全风险评估因素等内容。

2、1月4日讯,据悉,数字人民币(试点版)App今日已上架各大安卓应用商店和苹果AppStore。根据官方介绍,数字人民币(试点版)App是中国法定数字货币――数字人民币面向个人用户开展试点的官方服务平台,提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。