盘面上看,行业板块涨多跌少。文化传媒、农牧饲渔、旅游酒店板块涨幅居前,中药板块掀起涨停潮。新能源、有色金属等板块跌幅居前。

当天,两市超 3300 只个股上涨,逾 120 股涨停。但机构重仓股再度大跌,基金下跌又冲上热搜。

新年第一天,A 股其实还是延续了之前交易日的波动,今天比较明显的还是高估值、高市值的板块调整幅度较大,主要集中在半导体、新能源汽车方面,算是在意料之外。1 月 4 日,广东展富投资总经理钟海波向时代财经表示。

钟海波称,新的一年,更看好低估值、长期涨幅较低、存在困境反转可能的一些标的。中药板块符合这些特征,涨幅还有空间,主要还是中药估值低于历史中位数,存在估值上涨的可能。

新光药业(300519)、上海凯宝(300039)、佐力药业(300181)、千金药业(600479)、九芝堂(000989)、同仁堂(600085)、健民集团(600976)等个股均出现大涨。

2021 年 12 月 30 日,国家医疗保障局、国家中医药管理局印发《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》。《意见》要点包括:中医医疗机构(含中西医结合、少数民族医院)及中药零售药店及时纳入医保定点;开展互联网诊疗的定点中医医疗机构,将其提供的 互联网 + 中医药服务纳入医保支付范围;重点考虑成本和价格明显偏离的中医医疗服务项目纳入调价范围等。

2021 年 12 月 21 日,湖北、河北、山西等地组成的 19 省区联盟中成药集采开标,此次集采的降价幅度好于市场预期。在中成药带量采购利空靴子落地后,板块启动了上涨行情。

目前,中药产业较为分散,多个中药省际联盟集采落地之后,有望加速行业洗牌。拥有以价换量资质、创新产品研发能力的龙头企业将迎来新的发展契机,而竞争实力不强的中小企业或将惨遭淘汰。

事实上,2021 年以来,国家对中药产业扶持力度较大,陆续出台一系列支持政策。去年 2 月,国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,其中提到,鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金,加大对中医药产业的长期投资力度等。

8 月,广东中医药大健康基金宣布顺利完成首笔认缴出资,并在基金业协会完成基金产品备案,标志着基金正式进入实质性投资阶段。公开资料显示,广东中医药大健康基金是国内首支由国资发起设立的中医药基金,总规模 300 亿元,首期规模 50 亿元。

你可能想不到老中医在创投圈有多么火,我们基金去年也投了两个相关的项目。中医有很多大数据具有非常大的价值,而且国内中医药产业集群化发展趋势越来越明显,出了很多中医药产业园,新机会肯定是越来越多的。1 月 4 日,一位医疗基金主管合伙人向时代财经表示。

今天 A 股市场出现一定幅度的调整,特别是去年全年领涨的新能源板块出现较大幅度回调,获利回吐是最主要的原因。1 月 4 日,前海开源基金首席经济学家杨德龙向时代财经表示。

2021 年 A 股圆满收官,上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨 4.8%、2.67%、12%,均连涨三年。上证指数年线三连阳更是打破了 A 股市场尘封 28 年的纪录。这一年,新能源、顺周期等行业成为市场投资主线,板块内频频出现牛股。

2022 年新能源依然是值得重点关注的方向,但是新能源在 2021 年涨幅过大,所以估值较高,要等调整的时候再进行配置。 杨德龙向时代财经分析,2022 年新能源内部可能出现分化,一些真正能够释放出业绩,能够持续增长的新能源龙头才会继续有向上拓展空间,而一些炒概念的新能源股会出现比较大的调整。

杨德龙认为,消费股将是贯穿 2022 年全年的另一条投资主线 年随着疫情得到一定的控制,会有利于消费的恢复性上涨;第二,很多消费白马股已经在 2021 年出现超跌,会有较大的反弹机会;第三,随着居民储蓄向资本市场大转移,基金的发行量仍然会维持在每年 3 万亿左右的规模,而机构投资者比较偏好于业绩优良的龙头股,特别是一些被错杀的优质消费龙头股将会在 2022 年再次受到资金的加持。

1 月 4 日,创投专家、增量研究院院长张奥平告诉时代财经,2022 年 A 股市场将实现稳中求进的发展态势。同时,伴随着资本市场全面注册制改革的推进,市场也将迎来新的生态。2022 年 A 股市场的新生态中,科技创新、专精特新将成为未来长周期的主赛道。

值得关注的是,多家券商研报将元宇宙列为一个全新的投资主线。元宇宙可被视作下一代互联网,受到虚拟世界补偿论和创造世界的成就感与满足感的激励,人们正在用不断发展的技术来创造一个虚拟的 / 与现实紧密结合的、比移动互联网拥有更多沉浸性与用户创造内容(UGC)的 元宇宙 。

1 月 4 日,元宇宙概念指数大涨 3.33%,板块个股全线)、奥飞娱乐(002292)等涨停。

东吴证券认为,元宇宙的发展是一个长期的过程,伴随着算力、算法、XR、通信与区块链技术的不断发展螺旋式前进,在游戏、工业设计、远程展示、工业远程操作等场景发挥革命性的作用。

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